BNP Paribas Diversipierre a été constitué le 20 janvier 2014. Au cours de ses premiers mois de fonctionnement, l’OPCI a procédé à l’acquisition, en VEFA, d’un premier actif immobilier en périphérie Sud de Toulouse (6 215 m²) dont la livraison est prévue en aout 2015.
D'ores et déjà, on sait qu'il sera loué à la société Berger-Levrault sur la base d'un bail commercial de 12 ans dont une première période ferme de 9 ans. Le solde des fonds collectés a été affecté, dans un premier temps, en liquidités, avec une stratégie de gestion prudente afin de limiter la volatilité pendant la phase d'amorçage du véhicule.
Ainsi, au 30 juin 2014, l'actif net s'élève à 11,92m€. Le poids des actifs immobiliers compte pour 55,6 % de l'actif tandis que la part des actifs liquides (obligations, titres de créance négociable...) représente 43,2 %. La valeur liquidative de l'OPCI s’établit à 100,66 € par action, en progression de 0,66 % depuis son lancement. Cette variation positive a 2 raisons. D'abord, la valeur vénale de l’actif toulousain fait ressortir un écart positif de 200 k€ par rapport aux décaissements déjà effectués. Deuxièmement, la rémunération des appels de fonds de la VEFA, représentent, au 30 juin 2014, un total de 85 k€.
A partir du 2ème semestre 2014, BNP Paribas prévoit qu’une allocation en actifs financiers à sous-jacent immobilier (actions de sociétés foncières, obligations foncières, etc.) sera progressivement constituée, conformément à la stratégie du fonds. Par ailleurs, le fonds poursuivra le développement de son patrimoine immobilier.
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