| Type de capital : | Fixe |
Capitalisation 2011 : |
1 178,80 M€ |
Collecte nette 2011 : |
73,66 M€ |
Collecte brute 2011 : |
92,70 M€ |
| % Parts en attente au 31/12/11 : | 0,49 % |
% Parts échangé 2011 : |
1,54 % |
| Versement des dividendes : | Trimestriel |
Frais de souscription HT : |
6,00 % |
Frais de gestion : |
0,71 % |
| Minimum 1ère souscription : | 5 500 € |
Démembrement temporaire : |
Nous consulter |
Assurance vie : |
Nous consulter |
Prix de souscription : |
205,00 € |
| Date d'ouverture : | 25/06/2011 |
| Date de clôture : | 30/06/2012 |
| Montant total : | 185,00 M€ |
Dernier prix acquéreur : |
204,20 € |
Dernier prix d'exécution : |
187,00 € |
| Fréquence des échanges : | Mensuelle |
| Date | Prix acquéreur | Prix d'exécution | Nombre de parts échangé | Volume échangé |
| 30/04/12 | 204,20 € | 187,00 € | 5495 | 1122079 |
| 30/03/12 | 204,20 € | 187,00 € | 6673 | 1362627 |
| 29/02/12 | 204,20 € | 187,00 € | 6273 | 1280947 |
| 31/01/12 | 204,20 € | 187,00 € | 9224 | 1883541 |
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