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OPCI IMMO DIVERSIFICATION (B)

AEW CILOGER
© Primaliance
Performance 2018 -1,87 %*
Valeur liquidative au 28/02/2019
5 598,01
+2,17% depuis le 01/01/2019
+2,17%*
* dividende réinvesti
Société
de Gestion

Description

L’OPCI IMMO DIVERSIFICATION (anciennement  CILOGER OPPORTUNITE) vise à offrir depuis juillet 2013 un placement immobilier diversifié de long terme (8 à 12 ans) : les investissements sont constitués d’immeubles en détention directe, de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière et d’un portefeuille d’actions sélectionnées dans l’univers immobilier.
Au 31 décembre 2018, les immeubles détenus directement et indirectement représentent 60,88 % de l’actif net d’ImmoDiversification. Ce patrimoine est réparti sur 54 sites différents, totalisant 107 080 m², et compte 149 locataires. Le portefeuille de titres est très majoritairement exposé à des sociétés foncières, et à des sociétés d’autres secteurs (promotion, construction, distribution…).

IMMO DIVERSIFICATION est accessible pour le grand public dans le cadre fiscal du Compte titres ordinaire ( Part A et Parts C) ou dans celui de l’assurance-vie ( part B), sous forme de support en unités de compte représentatives d’actions d’OPCI

Chiffres clés

Type : OPCI
Catégorie : SPPICAV
Création : 03/07/2013
Type d'action : B
Minimum de souscription : -
Eligibilité : Assurance Vie / Compte titre
Durée de placement recommandée : 8 ans mini
Valeur liquidative au 28/02/2019 : 5 598,01 €
Dernière variation : +0,10 %
Actif net global du fonds au 31/12/2018 : 854,64 M€
Nb total d'actions au 31/12/2018 : 115 464
Volatilité de la VL depuis la création : 1,25 %
Fréquence des VL : Bimensuelle
Fréquence de distribution : Trimestrielle

Historique et performance

Evolution de la VL depuis 1 an (hors dividende)
Consulter l'historique complet
Performance historique
  •   Hors dividende Dividende réinvesti
  • Depuis le 01/01/2019 : +2,17 % +2,17 %
  • 1 an glissant * : +0,34 % +1,67 %
  • 3 ans glissant ** : +4,31 % +11,09 %
  • 2018 : -3,84 % -1,87 %
  • 2017 : +3,08 % +5,08 %
  • 2016 : -1,96 % +0,54 %

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

* : du 28/02/2018 au 28/02/2019

** : du 15/02/2016 au 28/02/2019

Composition de l'actif

Répartition

Données au 31/12/2018

Principales lignes du portefeuille immobilier
  • Dénomination Type % actif net
  • 31 Jules Quentin-Nanterre (92) Bureau 7,85 %
  • 92 Av de Gaulle - Neuilly (92) Bureau 5,76 %
  • Tour Prisma - La défense Bureau 5,75 %

Données au 31/12/2018

Principales lignes du portefeuille financier
  • Dénomination Type % actif net
  • Unibail-Rodamco Foncière cotée 4,92 %
  • Vonovia n namen Foncière cotée 4,57 %
  • Deutsche Wohnen ag Foncière cotée 4,04 %

Données au 31/12/2016

Frais

Frais de souscription acquis au fonds: 3,00 % max
Frais de souscription non acquis au fonds: -
Frais de gestion TTC (en % de l'actif net): 1,25 % max

Société de gestion

Logo AEW CILOGER

AEW CILOGER
22, rue du Docteur Lancereaux - CS 80102
75380 - PARIS Cedex 8

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Ceci ne constitue pas un document commercial. les investissements financiers comportent des risques :
- Risque de marché lié à la détention d’instruments financiers ;
- Risque de marché immobilier lié à la détention d’actifs immobiliers et notamment risque de concentration sur certains actifs ;
- Aucune garantie ou protection du capital investi et du rendement ;
- Allongement possible du délai de règlement des rachats d’actions à 2 mois maximum.

Avant toute souscription l’investisseur doit avoir pris connaissance du prospectus et des documents légaux.
Les conditions liées à la liquidité sont décrites dans le prospectus de l’OPCI.
Le prospectus est disponible gratuitement sur simple demande auprès de la Société de Gestion.

Pour plus d’informations veuillez vous référer à la note détaillée et au prospectus complet de l’OPCI.

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Avertissement OPCI

L'OPCI détient directement ou indirectement des immeubles dont la vente exige des délais qui dépendront de l'état du marché immobilier.
En cas de demande de rachat (remboursement) de vos actions, votre argent pourrait ne vous être versé que dans un délai maximum de 2 mois.
Par ailleurs, la somme que vous récupérerez pourra être inférieure à celle que vous avez investie, notamment en cas de baisse de la valeur des actifs de l'OPCI, en particulier du marché immobilier, sur la durée de votre placement.
Il est enfin rappelé que le capital investi ne bénéficie d'aucune garantie ni protection.

Il est fortement recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas s'exposer uniquement aux risques d'un unique OPCI.

Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans un OPCI dépend de la situation personnelle de l'investisseur. Pour le déterminer, il doit tenir compte de son patrimoine personnel, de ses besoins actuels et de la durée recommandée de placement mais également de son souhait de prendre des risques ou de privilégier un investissement prudent.

Votre conseiller est à votre disposition pour étudier les placements qui correspondent le mieux à vos objectifs et à votre situation.

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