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OPCI IMMO DIVERSIFICATION (B)

AEW CILOGER
© Primaliance
Performance depuis le 01/01/2019 - Valeur liquidative au 31/12/2018 5 479,08
Société
de Gestion

Description

L’OPCI IMMO DIVERSIFICATION (anciennement  CILOGER OPPORTUNITE) vise à offrir depuis juillet 2013 un placement immobilier diversifié de long terme (8 à 12 ans) : les investissements sont constitués d’immeubles en détention directe, de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière et d’un portefeuille d’actions sélectionnées dans l’univers immobilier.
Les actifs immobiliers physiques, détenus directement ou indirectement, sont à usage commercial (bureaux, activité, commerces,entrepôts, et plus généralement tout local susceptible de faire l’objet d’un bail commercial).
Ils sont situés en France et en zone euro, et représentent entre 51% et 54% de l’actif net de l’OPCI.

IMMO DIVERSIFICATION est accessible pour le grand public dans le cadre fiscal du Compte titres ordinaire ( Part A et Parts C) ou dans celui de l’assurance-vie ( part B), sous forme de support en unités de compte représentatives d’actions d’OPCI

Chiffres clés

Type : OPCI
Catégorie : SPPICAV
Création : 03/07/2013
Type d'action : B
Minimum de souscription : -
Eligibilité : Assurance Vie / Compte titre
Durée de placement recommandée : 8 ans mini
Valeur liquidative au 31/12/2018 : 5 479,08 €
Dernière variation : -1,46 %
Actif net global du fonds au 31/12/2016 : 531,28 M€
Nb total d'actions au 31/12/2016 : 81 070
Volatilité de la VL depuis la création : 1,27 %
Fréquence des VL : Bimensuelle
Fréquence de distribution : Trimestrielle

Historique et performance

Evolution de la VL depuis 1 an (hors dividende)
Consulter l'historique complet
Performance historique
  •   Hors dividende Dividende réinvesti
  • Depuis le 01/01/2019 : - -
  • 1 an glissant * : -3,84 % -1,87 %
  • 3 ans glissant ** : -2,82 % +3,63 %
  • 2018 : -3,84 % -1,87 %
  • 2017 : +3,08 % +5,08 %
  • 2016 : -1,96 % +0,54 %

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

* : du 31/12/2017 au 31/12/2018

** : du 31/12/2015 au 31/12/2018

Composition de l'actif

Répartition

Données au 30/10/2017

Principales lignes du portefeuille immobilier
  • Dénomination Type % actif net
  • Rue d'Antibe - Cannes-06 Bureau 2,39 %

Données au 31/12/2016

Principales lignes du portefeuille financier
  • Dénomination Type % actif net
  • Unibail-Rodamco Foncière cotée 4,92 %
  • Vonovia n namen Foncière cotée 4,57 %
  • Deutsche Wohnen ag Foncière cotée 4,04 %

Données au 31/12/2016

Frais

Frais de souscription acquis au fonds: 3,00 % max
Frais de souscription non acquis au fonds: -
Frais de gestion TTC (en % de l'actif net): 1,25 % max

Société de gestion

Logo AEW CILOGER

AEW CILOGER
22, rue du Docteur Lancereaux - CS 80102
75380 - PARIS Cedex 8

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