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OPCI LF OPSIS PATRIMOINE (PARTENAIRES)

LA FRANCAISE AM
© Primaliance
Performance 2018 +2,01 %*
Valeur liquidative au 28/02/2019
115,61
+0,93% depuis le 01/01/2019
+0,93%*
* dividende réinvesti
Société
de Gestion

Description

LF OPSIS Patrimoine a été des 2009, le 1er OPCI grand public accessible aux réseaux financiers et gestionnaires de patrimoine, associant deux classes d'actifs : l'immobilier et les valeurs mobilières.
Cet OPCI a pour objectif de constituer un portefeuille diversifié dans le secteur de l’immobilier d’entreprise (principalement français), des titres de foncières cotées et dans le secteur des parts ou actions d’OPCVM, et ce, afin de faire bénéficier les actionnaires de l’exposition mixte à long terme des marchés immobiliers et des marchés financiers.

Les résultats immobiliers de l’OPCI OSPIS Patrimoine Partenaires ont permis de réaliser une distribution de revenus d’un montant de 3,02 €/part en 2018 qui ajouté à l'évolution de sa valeur liquidative correspond à une performance globale supérieure à 2%.

Chiffres clés

Type : OPCI
Catégorie : SPPICAV
Création : 11/12/2009
Type d'action : LFP OPSIS Pat. Partenaires
Minimum de souscription : 1 000 €
Eligibilité : Assurance Vie / Compte titre
Durée de placement recommandée : 10 ans mini
Valeur liquidative au 28/02/2019 : 115,61 €
Dernière variation : -
Actif net global du fonds au 31/12/2018 : 145,11 M€
Nb total d'actions au 31/12/2018 : 518 188
Volatilité de la VL depuis la création : 0,50 %
Fréquence des VL : Bimensuelle
Fréquence de distribution : Trimestrielle

Historique et performance

Evolution de la VL depuis 1 an (hors dividende)
Consulter l'historique complet
Performance historique
  •   Hors dividende Dividende réinvesti
  • Depuis le 01/01/2019 : +0,93 % +0,93 %
  • 1 an glissant * : +1,21 % +3,11 %
  • 3 ans glissant ** : +3,79 % +11,98 %
  • 2018 : -0,61 % +2,01 %
  • 2017 : +1,23 % +4,22 %
  • 2016 : -1,17 % +1,95 %

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

* : du 28/02/2018 au 28/02/2019

** : du 15/02/2016 au 28/02/2019

Composition de l'actif

Répartition

Données au 31/12/2018

Principales lignes du portefeuille immobilier
  • Dénomination Type % actif net
  • AXIALYS - Saint Denis (93) Bureau -
  • VOLUTO - Montrouge (92) Bureau -
  • Intermarché - Clichy (92) Commerce -

Données au 31/12/2018

Principales lignes du portefeuille financier
  • Dénomination Type % actif net
  • Unibail-Rodamco Foncière cotée 0,48 %
  • Vovonia Foncière cotée 0,48 %
  • ALSTRIA OFFICE REIT Foncière cotée 0,28 %

Données au 31/12/2018

Frais

Frais de souscription acquis au fonds: 4,00 % max
Frais de souscription non acquis au fonds: 6,00 % max
Frais de gestion TTC (en % de l'actif net): 1,49 % max

Société de gestion

Logo LA FRANCAISE AM

LA FRANCAISE AM
128, bd Raspail
75006 - Paris

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- Risque de marché lié à la détention d’instruments financiers ;
- Risque de marché immobilier lié à la détention d’actifs immobiliers et notamment risque de concentration sur certains actifs ;
- Aucune garantie ou protection du capital investi et du rendement ;
- Allongement possible du délai de règlement des rachats d’actions à 2 mois maximum.

Avant toute souscription l’investisseur doit avoir pris connaissance du prospectus et des documents légaux.
Les conditions liées à la liquidité sont décrites dans le prospectus de l’OPCI.
Le prospectus est disponible gratuitement sur simple demande auprès de la Société de Gestion.

Pour plus d’informations veuillez vous référer à la note détaillée et au prospectus complet de l’OPCI.

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En cas de demande de rachat (remboursement) de vos actions, votre argent pourrait ne vous être versé que dans un délai maximum de 2 mois.
Par ailleurs, la somme que vous récupérerez pourra être inférieure à celle que vous avez investie, notamment en cas de baisse de la valeur des actifs de l'OPCI, en particulier du marché immobilier, sur la durée de votre placement.
Il est enfin rappelé que le capital investi ne bénéficie d'aucune garantie ni protection.

Il est fortement recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas s'exposer uniquement aux risques d'un unique OPCI.

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