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OPCI LF OPSIS PATRIMOINE (PARTENAIRES)

LA FRANCAISE AM
© Primaliance
Performance depuis le 01/01/2019 - Valeur liquidative au 31/12/2018 114,55
Société
de Gestion

Description

LF OPSIS Patrimoine est le 1er OPCI grand public accessible aux réseaux financiers et gestionnaires de patrimoine, associant deux classes d'actifs : l'immobilier et les valeurs mobilières.

Cet OPCI a pour objectif de constituer un portefeuille diversifié dans le secteur de l’immobilier d’entreprise (principalement français), des titres de foncières cotées et dans le secteur des parts ou actions d’OPCVM, et ce, afin de faire bénéficier les actionnaires de l’exposition mixte à long terme des marchés immobiliers et des marchés financiers.

LFP OPSIS Patrimoine, c’est l'opportunité :
• de bénéficier d’un produit patrimonial associant 2 classes d’actifs : l’immobilier et les valeurs mobilières
• d’accéder au rendement de l’immobilier de bureau et aux performances des fonds de conviction des meilleurs gestionnaires de la place
• d’un placement patrimonial aux accès facilités et bénéficiant de la fiscalité des valeurs mobilières (sauf abattements).

L’OPCI LF OPSIS Patrimoine a de nouveau démontré l’intérêt et la force d’une exposition mixte permettant de bénéficier de deux allocations, immobilière et financière, et cela dans un environnement de volatilité maitrisée.

Les résultats immobiliers de l’OPCI OSPIS Patrimoine Partenaires ont permis de réaliser une distribution de revenus d’un montant de 3,40 €/part en 2017 qui ajouté à l'évolution de sa valeur liquidative correspond à une performance globale de 4,28%.

Chiffres clés

Type : OPCI
Catégorie : SPPICAV
Création : 11/12/2009
Type d'action : LFP OPSIS Pat. Partenaires
Minimum de souscription : 1 000 €
Eligibilité : Assurance Vie / Compte titre
Durée de placement recommandée : 10 ans mini
Valeur liquidative au 31/12/2018 : 114,55 €
Dernière variation : -
Actif net global du fonds au 31/12/2017 : 129,71 M€
Nb total d'actions au 15/07/2017 : 469 535
Volatilité de la VL depuis la création : 0,50 %
Fréquence des VL : Bimensuelle
Fréquence de distribution : Trimestrielle

Historique et performance

Evolution de la VL depuis 1 an (hors dividende)
Consulter l'historique complet
Performance historique
  •   Hors dividende Dividende réinvesti
  • Depuis le 01/01/2019 : - -
  • 1 an glissant * : -0,61 % +1,38 %
  • 3 ans glissant ** : -0,56 % +7,50 %
  • 2018 : -0,61 % +1,38 %
  • 2017 : +1,23 % +4,22 %
  • 2016 : -1,17 % +1,95 %

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

* : du 31/12/2017 au 31/12/2018

** : du 31/12/2015 au 31/12/2018

Composition de l'actif

Répartition

Données au 31/12/2015

Principales lignes du portefeuille immobilier
  • Dénomination Type % actif net
  • LFP Pierre Bureau 8,00 %
  • SAS OPSIS 1 Immobilier d'entreprise 48,00 %

Données au 31/12/2015

Principales lignes du portefeuille financier
  • Dénomination Type % actif net
  • LFP Tresorerie Moyen Terme (Part I) OPCVM Obligataire 3,97 %
  • LFP Forum Securities Global Inc. RE OPCVM Action 3,14 %
  • LFP Multistrategies Obligataires OPCVM Obligataire 3,01 %

Données au 30/09/2014

Frais

Frais de souscription acquis au fonds: 4,00 % max
Frais de souscription non acquis au fonds: 6,00 % max
Frais de gestion TTC (en % de l'actif net): 1,49 % max

Société de gestion

Logo LA FRANCAISE AM

LA FRANCAISE AM
128, bd Raspail
75006 - Paris

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