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OPCI FRANCEUROPE IMMO (P)

AEW CILOGER
© Primaliance
Performance depuis le 01/01/2019 - Valeur liquidative au 31/12/2018 105,91
Société
de Gestion

Description

Franceurope Immo est un OPCI « Grand Public » créé en janvier 2009 sous le nom de Fructifrance Immobilier. L’objectif de gestion consiste à proposer une distribution régulière ainsi qu'une valorisation sur un horizon de détention long terme. Franceurope Immo constitue un patrimoine immobilier diversifié (65% maximum de l’actif de l’OPCI), complété par des actifs financiers. Les actifs immobiliers pourront être financés à 25% au maximum par recours à l’emprunt.

L'OPCI Franceurope Immo (P) peut être souscrite dans un compte titre et est également accessible en qualité de support de contrats d'assurance vie libellés en unités de compte ou de contrats de capitalisation

A fin 2016, l'actif net de l'OPCI Franceurope Immo s'élève à 330M€. Le patrimoine immobilier représente 44% du total et se compose majoritairement de commerces (78%) et de bureaux (22%) principalement situés en régions (74%).

2016 marque également le virage européen de l'OPCI avec une première initiative portant sur l'acquisition de deux commerces de centre-ville à Anvers.

Chiffres clés

Type : OPCI
Catégorie : SPPICAV
Création : 07/01/2009
Type d'action : P
Minimum de souscription : 100 €
Eligibilité : Assurance Vie / Compte titre
Durée de placement recommandée : 10 ans mini
Valeur liquidative au 31/12/2018 : 105,91 €
Dernière variation : -1,24 %
Actif net global du fonds au 31/12/2017 : 529,02 M€
Nb total d'actions au 31/12/2017 : 2 744 019
Volatilité de la VL depuis la création : 0,68 %
Fréquence des VL : Bimensuelle
Fréquence de distribution : Trimestrielle

Historique et performance

Evolution de la VL depuis 1 an (hors dividende)
Consulter l'historique complet
Performance historique
  •   Hors dividende Dividende réinvesti
  • Depuis le 01/01/2019 : - -
  • 1 an glissant * : -2,76 % -2,09 %
  • 3 ans glissant ** : -3,26 % +1,67 %
  • 2018 : -2,76 % -2,09 %
  • 2017 : +1,34 % +2,66 %
  • 2016 : -1,83 % +1,14 %

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

* : du 31/12/2017 au 31/12/2018

** : du 31/12/2015 au 31/12/2018

Composition de l'actif

Répartition

Données au 31/12/2016

Principales lignes du portefeuille immobilier
  • Dénomination Type % actif net
  • Rue de Liège - Paris 9 Bureaux 3,34 %
  • Le Pascal - Nanterre (92) Bureaux 3,10 %
  • KAPPA - Colomiers (31) Bureaux 2,44 %

Données au 31/12/2016

Principales lignes du portefeuille financier
  • Dénomination Type % actif net
  • NATIXIS EUR OPCVM Obligataire 3,16 %
  • NATIXIS TRESORIE PLUS OPCVM Monétaire 4,07 %
  • NAT. SOUV.EUR3 OPCVM Obligataire 2,73 %

Données au 31/12/2016

Frais

Frais de souscription acquis au fonds: 5,00 % max
Frais de souscription non acquis au fonds: 2,00 % max
Frais de gestion TTC (en % de l'actif net): 1,80 % max

Société de gestion

Logo AEW CILOGER

AEW CILOGER
22, rue du Docteur Lancereaux - CS 80102
75380 - PARIS Cedex 8

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