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OPCI IMMANENS

AMUNDI
© Primaliance
Performance depuis le 01/01/2019 - Valeur liquidative au 30/11/2018 1 149,08
Société
de Gestion

Description

Immanens est un OPCI « Grand Public » créé en 2013 et géré par Amundi Immobilier qui propose à l’investisseur une distribution régulière de dividendes ainsi qu’une revalorisation de la valeur de ses titres sur un horizon de détention long terme. La SPPICAV investit essentiellement dans le secteur de l’immobilier d’entreprise, principalement dans des immeubles de bureaux et dans des actifs financiers.

A fin 2017, l’allocation d’actif de L'OPCI Immanens se situe dans le respect des ratios règlementaires avec près de 55% investi en immobilier non coté, 30% en Obligations et 15% en trésorerie en vue d'assurer la liquidité aux porteurs de parts.

L'OPCI Immanens est une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable
s’adressant à un large public d’investisseurs notamment par le biais des contrats d’assurance-vie.

Chiffres clés

Type : OPCI
Catégorie : SPPICAV
Création : 29/10/2013
Type d'action : D
Minimum de souscription : 1123 €
Eligibilité : Assurance-Vie
Durée de placement recommandée : 8 ans mini
Valeur liquidative au 30/11/2018 : 1 149,08 €
Dernière variation : +0,09 %
Actif net global du fonds au 31/12/2017 : 72,61 M€
Nb total d'actions au 31/12/2017 : 64 101
Volatilité de la VL depuis la création : 0,48 %
Fréquence des VL : Mensuelle
Fréquence de distribution : Annuelle

Historique et performance

Evolution de la VL depuis 1 an (hors dividende)
Consulter l'historique complet
Performance historique
  •   Hors dividende Dividende réinvesti
  • Depuis le 01/01/2019 : - -
  • 1 an glissant * : +2,32 % +2,51 %
  • 3 ans glissant ** : +5,18 % +6,23 %
  • 2018 : +1,44 % +1,63 %
  • 2017 : +2,50 % +2,85 %
  • 2016 : +2,30 % +2,79 %

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

* : du 30/11/2017 au 30/11/2018

** : du 30/11/2015 au 30/11/2018

Composition de l'actif

Répartition

Données au 31/12/2016

Principales lignes du portefeuille immobilier
  • Dénomination Type % actif net
  • Rue de Javel - 75015 Paris Bureaux -
  • Leitzstrabe - 70469 Stuttgart Bureaux -
  • Av. de l'Opéra - 75001 Paris Bureaux -

Données au 31/12/2016

Principales lignes du portefeuille financier
  • Dénomination Type % actif net
  • FRANCE 0.5 05-25 Obligation d'état 5,07 %
  • NORD BK 1.13 02-25 Obligation Entr. 4,14 %
  • FINLANDE 2% 150424 Obligation d'état 3,01 %

Données au 31/12/2016

Frais

Frais de souscription acquis au fonds: 3,90 % max
Frais de souscription non acquis au fonds: 10,00 % max
Frais de gestion TTC (en % de l'actif net): 2,10 % max

Société de gestion

Logo AMUNDI

AMUNDI
91/93 boulevard Pasteur
75015 - Paris

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