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OPCI IMMANENS

AMUNDI
© Primaliance
OPCI non distribuée par Primaliance
Performance 2023 0,00 %*
Valeur liquidative au 31/01/2022
1 291,51
+0,13% depuis le 01/01/
+0,13%*
* dividende réinvesti

Note concernant la distribution

Primaliance n’entretient aucune relation commerciale avec la Société de Gestion de cette OPCI.
Pour souscrire à ce produit, adressez-vous directement à la Société de Gestion ou à son réseau commercial.
Société de Gestion

Description

Immanens est un OPCI « Grand Public » créé en 2013 et géré par Amundi Immobilier qui propose à l’investisseur une distribution régulière de dividendes ainsi qu’une revalorisation de la valeur de ses titres sur un horizon de détention long terme. La SPPICAV investit essentiellement dans le secteur de l’immobilier d’entreprise, principalement dans des immeubles de bureaux et dans des actifs financiers.

A fin 2021, le fonds Immanens présente un actif net de 70 M€ dont l’allocation se situe dans le respect des ratios règlementaires avec près de 64% investi en immobilier non coté, 28% en Obligations et 8% en trésorerie en vue d'assurer la liquidité aux porteurs de parts.

 

Chiffres clés

Type : OPCI
Catégorie : SPPICAV
Création : 29/10/2013
Type d'action : D
Minimum de souscription : 1123.00 €
Eligibilité : Assurance-Vie
Durée de placement recommandée : 8 ans mini
Valeur liquidative au 31/01/2022 : 1 291,51 €
Dernière variation : -
Actif net global du fonds au 31/12/2021 : 70,23 M€
Nb total d'actions au 31/12/2021 : 54 448
Volatilité de la VL depuis la création : 0,49 %
Fréquence des VL : Mensuelle
Fréquence de distribution : NR

Historique et performance

Evolution de la VL depuis 1 an (hors dividende)
Consulter l'historique complet
Performance historique
  •   Hors dividende Dividende réinvesti
  • Depuis le 01/01/2024 : - -
  • 1 an glissant * : +1,90 % +2,71 %
  • 3 ans glissant ** : +11,02 % +12,65 %
  • - - -
  • 2022 : +0,13 % +0,13 %
  • 2021 : +1,76 % +2,58 %

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

* : du 29/01/2021 au 31/01/2022

** : du 31/01/2019 au 31/01/2022

Composition de l'actif

Répartition

Données au

Principales lignes du portefeuille immobilier
  • Dénomination Type % actif net
  • 2 Avenue Hoche - 75008 Paris Bureau -
  • Querstrasse 8-10 - 60322 Francfort Bureaux -
  • Cecilienallee 10 - 40474 Dusseldorf Bureaux -

Données au

Principales lignes du portefeuille financier
  • Dénomination Type % actif net
  • SNCF RES 4.25 1026 Obligation d'entreprise 2,03 %
  • FINLANDE 2% 150424 Obligation d'état 3,01 %
  • NORD BK 1.13 02-25 Obligation Entr. 3,14 %

Données au

Frais

Frais de souscription acquis au fonds: 3,90 % max
Frais de souscription non acquis au fonds: 10,00 % max
Frais de gestion TTC (en % de l'actif net): 2,10 % max

Société de gestion

Logo AMUNDI

AMUNDI
91/93 boulevard Pasteur
75015 - Paris

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Ceci ne constitue pas un document commercial. les investissements financiers comportent des risques :
- Risque de marché lié à la détention d’instruments financiers ;
- Risque de marché immobilier lié à la détention d’actifs immobiliers et notamment risque de concentration sur certains actifs ;
- Aucune garantie ou protection du capital investi et du rendement ;
- Allongement possible du délai de règlement des rachats d’actions à 2 mois maximum.

Avant toute souscription l’investisseur doit avoir pris connaissance du prospectus et des documents légaux.
Les conditions liées à la liquidité sont décrites dans le prospectus de l’OPCI.
Le prospectus est disponible gratuitement sur simple demande auprès de la Société de Gestion.

Pour plus d’informations veuillez vous référer à la note détaillée et au prospectus complet de l’OPCI.

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