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OPCI EDR IMMO PREMIUM

CLEAVELAND
© Primaliance
Performance 2018 -0,89 %*
Valeur liquidative au 15/02/2019
1 004,98
+1,46% depuis le 01/01/2019
+1,46%*
* dividende réinvesti
Société
de Gestion

Description

L'OPCI EDR Immo Premium est le premier OPCI grand public lancé par le Groupe Edmond de Rothschild en 2017. EDR Immo Prémium vise une allocation de 51% à 60% en actifs immobiliers non cotés. Les poches financière et liquidité constitueront 40 à 49% de l’actif, au sein de laquelle les liquidités représenteront 10%. Les actifs immobiliers physiques (bureaux et commerces) seront constitués d'actifs haut de gamme d'une valeur de 25 millions d’euros en moyenne (neuf ou de type haussmanniens), situés pour la plupart dans des quartiers centraux d'affaires de Paris et en Île de France et enfin dans les principales villes françaises (Lyon, Marseille, Lille…). EDR Immo Prémium ciblera également des projets de restructuration et de développement à Paris Intra-muros dans le cadre d'une stratégie de création de valeur.
Au 31 Décembre 2018, l'Actif Net Global du fonds est de 73 M€ et l'OPCI Edmond de Rothschild Immo Premium est composé à 48% d'actifs immobiliers physiques, 23 % d'actifs financiers et 29% de liquidités.

Chiffres clés

Type : OPCI
Catégorie : SPPICAV
Création : 18/07/2017
Type d'action : Monopart
Minimum de souscription : 50000 €
Eligibilité : Compte titre
Durée de placement recommandée : 8 ans
Valeur liquidative au 15/02/2019 : 1 004,98 €
Dernière variation : -
Actif net global du fonds au 31/12/2018 : 73,27 M€
Nb total d'actions au 31/12/2018 : 73 770
Volatilité de la VL depuis la création : 0,90 %
Fréquence des VL : Bimensuelle
Fréquence de distribution : NR

Historique et performance

Evolution de la VL depuis 1 an (hors dividende)
Consulter l'historique complet
Performance historique
  •   Hors dividende Dividende réinvesti
  • Depuis le 01/01/2019 : +1,46 % +1,46 %
  • 1 an glissant * : +0,51 % +0,51 %
  • 3 ans glissant : - -
  • 2018 : -0,89 % -0,89 %
  • - - -
  • - - -

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

* : du 15/02/2018 au 15/02/2019

Composition de l'actif

Répartition

Données au 31/12/2018

Principales lignes du portefeuille immobilier
  • Dénomination Type % actif net
  • 46 Rue de Lille 75007 Paris Bureau -
  • Rue de la Pompe 75016 Paris Commerce -
  • Av Bourges-Manoury 31200 Toulouse Bureau -

Données au 31/12/2018

Principales lignes du portefeuille financier
  • Dénomination Type % actif net
  • Covivio Foncière cotée 4,37 %
  • Icade Foncière cotée 3,91 %
  • Klepierre Foncière cotée 3,68 %

Données au 31/12/2018

Frais

Frais de souscription acquis au fonds: 3,50 % max
Frais de souscription non acquis au fonds: 5,00 % max
Frais de gestion TTC (en % de l'actif net): 4,10 % max

Société de gestion

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- Risque de marché lié à la détention d’instruments financiers ;
- Risque de marché immobilier lié à la détention d’actifs immobiliers et notamment risque de concentration sur certains actifs ;
- Aucune garantie ou protection du capital investi et du rendement ;
- Allongement possible du délai de règlement des rachats d’actions à 2 mois maximum.

Avant toute souscription l’investisseur doit avoir pris connaissance du prospectus et des documents légaux.
Les conditions liées à la liquidité sont décrites dans le prospectus de l’OPCI.
Le prospectus est disponible gratuitement sur simple demande auprès de la Société de Gestion.

Pour plus d’informations veuillez vous référer à la note détaillée et au prospectus complet de l’OPCI.

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En cas de demande de rachat (remboursement) de vos actions, votre argent pourrait ne vous être versé que dans un délai maximum de 2 mois.
Par ailleurs, la somme que vous récupérerez pourra être inférieure à celle que vous avez investie, notamment en cas de baisse de la valeur des actifs de l'OPCI, en particulier du marché immobilier, sur la durée de votre placement.
Il est enfin rappelé que le capital investi ne bénéficie d'aucune garantie ni protection.

Il est fortement recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas s'exposer uniquement aux risques d'un unique OPCI.

Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans un OPCI dépend de la situation personnelle de l'investisseur. Pour le déterminer, il doit tenir compte de son patrimoine personnel, de ses besoins actuels et de la durée recommandée de placement mais également de son souhait de prendre des risques ou de privilégier un investissement prudent.

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