2013 a été une belle année pour LFP Opsis Patrimoine (La Française AM). L'OPCI s'adjuge une performance de 5,52 % dont 2,94 % sont imputables à la distribution. Pour être plus clair, le dividende servi aux actionnaires s'est élevé chaque trimestre à 0,8€.
L'actif souligne la société de gestion « est conforme à son allocation cible ». Il atteint 61,3m€ et se repartit entre une proche immobilière (60%) ; financière (30%) et des liquidités (10%).
Le portefeuille immobilier est détenu au travers de la SAS Opsis 1. Il est actuellement formé d’un immeuble de bureaux à Saint-Denis (93) acquis en indivision et de 4 supermarchés Carrefour Market (Albertville, Avesnelles, Blois, Freneuse). Ces cinq actifs, acquis dans de bonnes conditions de marchés fin 2010 et 2011, sur la base de baux longs (9 et 12 ans) n'ont pas posé de souci. Le taux d’occupation du portefeuille est toujours de 100% et les valeurs d’expertises sont restées stables (+ 0,21% en 2013). Au bout du compte, le rendement net du portefeuille immobilier, ressort fin décembre à 6,46%. Il a contribué à la performance de l’OPCI à hauteur de 3,69%.
Du côté de la poche financière, la stratégie a consisté à répliquer la performance boursière de l'immobilier. Là encore, les résultats ont été à la hauteur. Les OPCVM sélectionnés ont contribué à la performance de l'OPCI de 2,92 %.
Cette année, LFP Opsis Patrimoine entend poursuivre sa distribution chaque trimestre. Mieux, La Française AM prévoit d'en revoir à la hausse le montant. Il devrait atteindre 0,85 € par action pour la part "Partenaires".
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