Les conditions de souscription stipulent qu'il sera procédé à l’émission de 2500 parts au prix de 14000€ (10 000€ de valeur nominal et prime d’émission de 4000€). Les modalités de règlement prévoient qu'au moment de la souscription, les associés devront verser le quart du capital nominal et la totalité de la prime d’émission (6500€). Le solde du prix de souscription (7500€) sera appelé par AEW Europe en fonction de la réalisation du programme d’investissement par un courrier adressée aux associés et dans un délai de cinq ans à compter de la souscription. Les associés disposeront alors d’un délai de quinze jours pour effectuer leur versement. Enfin, un minimum de 50 parts est exigé lors de la souscription.
Les sommes versées lors de la souscription porteront jouissance à partir du 1er jour du 4ème mois, à compter de la fin du mois de souscription soit une jouissance au 1er janvier 2015 pour une souscription en août 2014. La société de gestion rappelle que le différé de jouissance tient compte du délai d'investissement des capitaux sur le marché et du différentiel de taux élevé entre le rendement des actifs immobiliers et les placements de trésorerie. Concernant les montants appelés, au fur et à mesure des investissements, ils porteront jouissance le 1er jour du mois suivant la date de versement effectif des montants appelés.
Dernier point, si, à la date de clôture, le montant de l’augmentation de capital n’est pas intégralement souscrit, cette dernière sera limitée au montant des souscriptions reçues, sous réserve que celui-ci représente au moins 75 % de l’augmentation de capital. Dans le cas où le pourcentage de 75 % ne serait pas obtenu, l’augmentation de capital sera prorogée. Dans ce dernier cas, les souscripteurs disposeront d’une faculté de remboursement de leurs parts.
Pour rappel, Fructifonds Immobilier dispose d'un patrimoine de 37 actifs diversifiés sectoriellement (bureaux, commerces, locaux d'activité…) et géographiquement. Sa valeur d'expertise fin 2013 ressort à 219,38m€ soit l’équivalent de 99 896 m² de bureaux, activités et commerces, détenus en pleine propriété, copropriété et indivision. Le taux d’occupation financier pour le 1er trimestre 2014 s’établit à 90,0 % contre 93,7 % pour le quatrième trimestre 2013. La vacance financière s’explique par des franchises à hauteur de 6,3%.
En terme de revenu, la SCPI a versé l'année dernière 750€ correspondant à un taux de distribution de 5,46 %. Pour cette année, NAMI AEW Europe SGP anticipe « dans le contexte actuel du marché, compte tenu de la situation locative, des congés reçus et des perspectives de cessions d’actif » un revenu similaire à celui de l'année dernière soit 750€.
Télécharger
