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OPCI SWISSLIFE DYNAPIERRE (B)

SWISSLIFE REIM
© Primaliance
Performance depuis le 01/01/2019 - Valeur liquidative au 31/12/2018 1 099,97
Société
de Gestion

Description

Créé en juin 2011, SwissLife Dynapierre est l’un des premiers OPCI accessibles directement via un contrat d’assurance-vie. Cette SPPICAV, structurée par VIVERIS REIM pour SWISSLIFE, est issue de la transformation d’une SCI Acavi en OPCI.

Le portefeuille de SwissLife Dynapierre est diversifié sur une allocation cible comprenant 60% maximum d’immobilier non coté, 30% maximum d’actifs financiers diversifiés et 10% minimum de liquidités. 

L'actif net de l'OPCI SwissLife Diversipierre est de 110 M€ et enregistre sur l’année 2017 une performance dividendes réinvestis à hauteur de 5,45 %. La société de gestion annonce également son intention d'ouvrir sa stratégie aux meilleurs marchés de l’Europe du Sud qui présentent des vecteurs de création de valeur intéressants.

Chiffres clés

Type : OPCI
Catégorie : SPPICAV
Création : 09/12/2010
Type d'action : B
Minimum de souscription : 75 €
Eligibilité : Assurance vie
Durée de placement recommandée : 8 ans
Valeur liquidative au 31/12/2018 : 1 099,97 €
Dernière variation : +1,27 %
Actif net global du fonds au 31/12/2017 : 150,78 M€
Nb total d'actions au 31/12/2017 : 83 471
Volatilité de la VL depuis la création : 1,17 %
Fréquence des VL : Bimensuelle
Fréquence de distribution : Annuelle

Historique et performance

Evolution de la VL depuis 1 an (hors dividende)
Consulter l'historique complet
Performance historique
  •   Hors dividende Dividende réinvesti
  • Depuis le 01/01/2019 : - -
  • 1 an glissant * : +3,62 % +5,12 %
  • 3 ans glissant ** : +6,28 % +16,55 %
  • 2018 : +3,62 % +5,12 %
  • 2017 : +0,70 % +5,35 %
  • 2016 : +1,86 % +5,86 %

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

* : du 31/12/2017 au 31/12/2018

** : du 31/12/2015 au 31/12/2018

Composition de l'actif

Répartition

Données au 31/12/2017

Principales lignes du portefeuille immobilier
  • Dénomination Type % actif net
  • Immeuble - Neuilly (92) Habitation 12,60 %
  • Immeuble - Paris (75) Habitation 11,80 %
  • Immeuble - Paris (75) Habitation 11,50 %

Données au 30/04/2012

Principales lignes du portefeuille financier
  • Dénomination Type % actif net
  • Carmila Foncière cotée 3,59 %
  • Klepierre Foncière cotée 0,61 %
  • Unibail-Rodamco Foncière cotée 0,55 %

Données au 31/12/2017

Frais

Frais de souscription acquis au fonds: 3,00 % max
Frais de souscription non acquis au fonds: 3,00 % max
Frais de gestion TTC (en % de l'actif net): 1,63 % max

Société de gestion

Logo SWISSLIFE REIM

SWISSLIFE REIM
153, rue Saint Honor
75001 - Paris

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